2019年度兰州市社会科学院部门决算

目录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

1.兰州市社科院职能：兰州市社科院是我市哲学社会科学专门研究机构，是市委、市政府的“思想库”、“智囊团”，是市委、市政府的参谋部门、咨询机构。其职责是：开展兰州市社会科学学术研究和学术交流活动，通过社会科学课题研究、图书编撰、情报信息资料收集整理等工作，为市委、市政府和社会提供决策咨询服务，为我市经济社会发展和“三个文明”建设服务，培养兰州市哲学社会科学人才。

2.兰州市社科院任务（1）积极申报和承担国家社科基金项目和甘肃省社科规划课题的任务，完成兰州市规划课题以及本院确定的重点课题的研究，承担部门、县区的有关项目及社会项目。特别是开展兰州市经济社会发展的前瞻性、预见性的研究。每年形成一批服务地方经济社会发展的有影响的研究成果。（2）深入社会基层，开展全方位调查研究工作，掌握第一手资料，加强应用性研究，主动当好党委、政府决策的调研员、宣传员和参谋，为市委、市政府科学决策提供有份量的理论支持和对策研究报告，并面向社会和有关部门、企业、基层单位开展咨询服务活动；（3）开展学科建设。突出地方特色和优长学科，建立跨领域、跨地区的新学科。（4）组织开展各种学术交流和学术报告活动。开展同国内各城市社科研究机构、各高等院校的学术交流和合作（5）办好学术理论刊物《兰州学刊》，使之成为省市社科界的学术品牌。不断提高在全国的影响力。（6）做好社科人才引进、培养和使用工作。努力培养一批中青年学科带头人，学术带头人和中青年管理骨干。发挥社科基地和社科研究的优势，大力培养兰州市哲学社会科学人才。（7）完成市委、市政府交办的工作任务。

3.社科联职能： 兰州市社科联是中共兰州市委、兰州市人民政府领导下的学术性人民团体，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带，是加入兰州市社科联的全市性哲学社会科学社会团体和区县社科联的联合组织。 主要职能是：团结和组织全市哲学社会科学工作者，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线，坚持理论联系实际，坚持“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，促进哲学社会科学事业的繁荣和发展，促进哲学社会科学人才的成长和研究水平的提高，为党和政府决策服务，为建设中国特色社会主义事业服务，为加快兰州经济社会和全面建设小康社会的宏伟目标服务。

4.社科联任务（1）负责新申报的全市性哲学社会科学社会团体的资格审查；指导和协调所属全市性哲学社会科学社会团体的工作，联系和指导区县社科联的业务工作。（2）编制全市哲学社会科学研究的近期规划、长期规划和普及规划；组织哲学社会科学规划研究项目的申报和课题管理。（3）组织和指导重大哲学社会科学学术研究活动，促进和开展哲学社会科学学术交流。指导和协调市属各社会科学学术团体的工作。（4）组织开展哲学社会科学优秀成果评奖活动，协调部分获奖成果的出版、宣传、推广工作。（5）普及马克思主义基本理论和哲学社会科学知识，开展哲学社会科学、咨询服务工作。（6）促进哲学社会科学社会团体之间、理论工作部门和实际工作部门之间、哲学社会科学界与自然学界之间的联系和合作.（7）贯彻党的方针政策和国家法律法规，向党和政府反映哲学社会科学界的意见和要求，关心并维护哲学社会科学工作者及团体的合法权益。（8） 承担市委、市政府委托、交办的有关事项。

二、机构设置

2019年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。2019年末共有财政供养人数29人，其中在职人员29人，退休人员1人,办公及业务用车辆为0，其中报废1辆,机关事务管理局收走2辆。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计958.36万元。收支较上年决算数增加180.68万元、增长23.23%，主要原因是2019年年内基本支出较上年有所增长；公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数调整；年内新增因素较上年增多。本部门2019年度收入合计958.36万，其中：财政拨款收入958.36万元，占100.00%；    本部门2019年度支出合计958.36万元，其中：基本支出683.62万元，占71.33%；项目支出274.74万元，占28.67%，年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计958.36万元，较上年决算数增加180.68万元，增长23.23%，主要原因是主要原因是2019年年内基本支出较上年有所增长；公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数调整；年内新增因素较上年增多。其中：一般公共预算财政拨款收入958.36万元，占100.00%；三、支出决算情况说明

2019年度支出合计958.36万元，较上年决算数增加180.68万元，增长23.23%，主要原因是2019年年内基本支出较上年有所增长：公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数调整；年内新增因素较上年增多；追加在职人员晋职晋档、取暖费、其他交通费用等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计958.36万元。与2018比，财政拨款收、支总计各增加180.68万元，增长23.23%。主要原因是公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数调整；年内新增因素较上年增多；追加在职人员晋职晋档、取暖费、其他交通费用等五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出958.36万元，较上年决算数增加180.68万元，增长23.23%。主要原因是公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数调整；年内新增因素较上年增多；追加在职人员晋职晋档、取暖费、其他交通费用等。主要用于以下几个方面：

1.教育支出1.23万元，占0.13%，较年初预算数增加0.42万元，增长51.85%，主要原因是2019年度培训增加主要用于院内职工干部外出业务培训及兰州市公务员及事业单位干部网络培训。

2.科学技术支出838.97万元，占87.54%，较年初预算数增加156.31万元，增长22.90%，主要原因是年内新增因素增加。

3.社会保障与就业支出62.82万元，占6.55%，较年初预算数增加24.14万元，增长62.41%，主要原因是养老保险和职业年金社会保障与就业支出缴费基数上调。

4.卫生健康支出25.68万元，占2.68%，较年初预算数增加3.09万元，增长13.68%，主要原因是年内公务员医疗补助、职工基本医疗保险等卫生健康支出缴费基数上调。

5.房保障支出25.97万元，占2.71%，较年初预算数减少6.97万元，下降21.16%，主要原因是2019年年内退休1人，公积金缴费数额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出683.62万元。其中：人员经费654.64万元，较上年决算数增加142.17万元，增长27.74%，主要原因是年内我单位新增因素增加，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗保险其他社会保障费、住房公积金、奖励金.公用经费28.99万元，比上年增长4.41万元，增长17.94%，主要原因是物价上涨、院内课题研究人员出差调研较多；公地址有所变化，产生的邮电费、用房网络铺设费、办公设备更新采购费用增加。公用经费用途主要包括邮电费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.06万元，较年初预算数减少2.34万元，下降43.33%，主要原因是公车年限较长，公车运行维护费减少。较上年支出数增加1.72万元，增长35.98%，主要原因是课题研究人员出差调研较多，公车运行较上年次数较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费。

2019年度本部门无公务用车购置费。

2019年度本部门公务用车运行维护费3.06万元，车辆共计1辆,主要用于课题研究人员20人出差调研6次、下乡用车4次等。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降43.33%，主要原因是公务用车减少、年限较长，公车运行维护费减少。较上年支出数增加1.44万元，增长32.00%，主要原因是出差调研的课题研究人员相比去年人数增多，公车运行较次数较上年次数增多。

2019年度本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年本部门无因公出国（境）团组；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次，20人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2019年本部门公务用车运行维护费3.06万。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况（若无，请说明）

2019年度本部门机关运行经费支出28.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加4.40万元，增长17.90%，主要原因是物价上涨、院内课题研究人员出差调研较多；公地址有所变化，产生的邮电费、用房网络铺设费、办公设备更新采购费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计23.78万元，其中授予中小企业合同金额23.78万元。主要用于支付我单位主办的杂志《兰州学刊》印刷费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆（年末以作封存处理）省级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技公用及课题调研出差。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出274.74万元，自评结果为“良好”。从评价情况来看，项目正常运行，顺利实施并且开展，对我院的项目绩效满意度有所提升。具体方面如下：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金274.74万元，占公共预算项目支出总额的100%。共组织对5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出274.74万元。具体情况为：哲学社科规划面向“大兰州”，构建起了大社科格局，使项目、人才、资金优化组合，发挥了社科人才的整体优势，动员和组织了在兰高等院校、科研单位和党政部门的研究力量，围绕市委市政府的工作大局和每年社会出现的热点、焦点、难点问题，联合攻关，开展研究，更好地发挥了社会科学工作为党委、政府决策和经济社会发展服务的重要作用。

《兰州学刊》、《决策眼》作为人文社会科学综合类学术期刊，具备思想性、学术性、文化性、地域性，持用科学发展观统领全局工作，全面、准确地宣传党的路线、方针、政策，弘扬主旋律，《兰州学刊》是彰显中国特色社会主义理论体系的阵地，注重引导社科界弘扬社会主义核心价值的正能量；《兰州学刊》既体现中华民族先进文化，又反映西北地域特色文化；《兰州学刊》文化品位高尚，期刊整体设计上追求格调高雅、形式新颖、构思独特，使其成为众多专家学者的心灵之家。《决策眼》是以新时期兰州市经济社会发展，民生焦点问题为导向，深入剖析和解决兰州市发展中存在的问题，为市委市政府建言献策，提供供科学决策服务为目标。

“中西亚研究专项”项目形成科研成果，从建设丝绸之路经济带核心节点和兰州实际出发，推进丝绸之路沿线国家和地区经济、社会、人文、生态等基础理论研究，为市委市政府提供决策服务。

“院内科研经费”兰州市社科院是我市哲学社会科学专门研究机构，是市委、市政府的“思想库”、“智囊团”，是市委、市政府的参谋部门、咨询机构。其职责是：开展兰州市社会科学学术研究和学术交流活动，通过社会科学课题研究等工作，为市委、市政府和社会提供决策咨询服务，为我市经济社会发展和“五个文明”建设服务，培养兰州市哲学社会科学人才，特设立本科研经费。 

 项目内容主要为围绕兰州经济社会发展问题展开课题研究。项目设置分为重点项目、一般项目两种类别。重点项目主要指我市发展面临的重大问题、前瞻性问题和市委市政府急需解决的问题，资助经费约5万；一般项目指我市发展各个方面存在的其他问题及其研究，资助经费为1万。“办公经费”项目为推进和维持兰州市社科院全院的正常办公。

项目内容及实施方式：更新电脑设备、租赁办公场所、开展网络信息化建设、推进党建标准化建设、科级干部档案电子化及其他各类档案规范化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                              2020年09月14日